1.1 项目背景
浙江省农村信用社联合社(下称浙江省农信)于 2004 年 4 月 18 日 正式成立。由浙江省内 81 家县(市、区)农村信用联社(农村合作银行)出资组成，系具有独立法人资格的股份合作制金融机构。浙江省农信机构网点众多，遍布全省各县(市、区)、乡、镇，经营状况良好。全省农村信用社 81 家县(市、区)联社(农村合作银行)，有 4200 多个网点。
浙江省农信的财务管理系统的建设将在担负起财务核算、管理会计等多方面地责任，既要承担费用核算控制职责，还要在此基础上，结合业务系统地数据完成管理者的分析功能。在财务管理系统一期的建设中，重点在于在全省范围内建设起一套规范、健全的财务核算体系，从而为项目二期管理会计体系的建设打下坚实的基础。
1.2 需求与难点
浙江农信项目中最大的困难是机构众多，由此造成如下困难：
需求难点：如何形成基本统一应用模式，同时兼顾各机构实情
一是机构的性质不完全相同，其中有一级法人机构和二级法人机构，其核算的和管理的模式均不相同，同时在相同性质的机构中，也存在不同的核算方式。
实施难点：地区分布广，项目时间紧，如何按时完成项目
二是项目推广工作量极大，由于农信实际情况，一期项目采用按地市数据集中方式，全省十一个地市，共有81家联社，每一家联社相当于一个城市商业银行。
1.3 解决方案及项目推进特点
特色一： 以试点机构确定总体需求，形成不同模式应用的模型
以浙江省农信确定的应用目标为基础，明确项目需求和方案的范围，通过前期对试点机构的需求沟通，形成不同法人机构管理模式的需求和应用模型，经各地市机构的共同讨论，本着求大同存小异的原则，经省联社同意，最终形成一级法人和二级法人的应用方案，为项目全省推广打下了基础。
特色二：明确推广期间的工作内合理安排计划
1. 了解推广地区分布：尽可能安排各推广小组就近地区进行推广实施工作，以便节约时间，遇到问题也可以较方便地现场解决。
2. 清楚推广单位的数量：通地了解各地市的推广单位数量，可知道该地市的推广用户的规模，针对推广用户的规模，可事先安排好该地市的推广进度，包括：何时开始准备基础数据，关键用户培训需要几天、最终用户培训需要几天，可能上线的时间会有多长，需要多长时间的日常应用支持等。
3. 明确双方的工作职责：我们应该做哪些工作，用户方应该做哪些准备，哪些工作必须双方配合完成。
特色三：规划有效的实施方式
1. 制作推广阶段数据模板：按浙江农信的推广模式，编制数据模板(一级法人模式模板、二级法人模板)，通过这种方式，每到一个地市，通过恢复程序代码和各类法人机构的总行、支持的模板数据库即可，较为方便地复制相应的配置内容到实际的机构中，准确性和效率都极高。
2. 充分利用实施工具：基础数据的配置大量使用了实施工具，在配置过程中，只要有可能，就通过编制相应的DATALOAD文件后进行数据配置，这样，一个地市做下来，已积累了一批基础数据配置的DATALOAD数据文件，对后续地市的推广起到了极大帮助。
以下是已形成的数据配置的DATALOAD文件：
3. 重视培训工作、充分调动和发挥关键用户的作用，关键用户培训后，使关键用户明确他们的职责，不光是总行的应用人员，更重要是要起到辅导员的作用，尤其是在进行最终用户培训时，关键用户对最终用户进行了指导对提高培训效果起了很大作用。
1.4 应用效果
通过综合应用各种方法，浙江农信推广阶段的十个地市的实施工作在三个的时间顺利完成。全省农信一期全部顺利上线。
通过一期项目的实施和推广，各地的联社、联合银行均已经同步上线处理业务，通过规范基础管理、构建统一财务管理平台、统一核算模式、统一会计科目、资产类别、人员类别、优化各支行部分业务流程，核算较以往更加细致，加上费用预算模块的应用，实现了对费用支出的有效控制，在系统全面应用的基础上能够有效的促进财务管理的规范化，各地区市办也能实时监督和管理下属联社、合行的财务处理情况，系统应用达到了省农信对一期项目所提出的管理要求：
1. 建立了统一的财务管理平台，规范了财务基础信息、基本档案、编码，形成了全省农信统一的核算规范；
2. 实现了固定资产、低值易耗品的集中、统一的管理模式，实现了资产一体化的核算；
3. 费用预算的应用，有效实现了对日常费用支出的管理和控制的目标；
4. 实现了各地财务数据的集中管理，保证了数据的安全性，各地市办可以实时查询和了解下级单位的财务情况，为管理和监督提供了有效的工具；
5. 实现了财务信息从“原始单据?会计凭证?明细账?总账”的双向可逆查询，提高了财务人员、审计人员的工作效率；
6. 实现了业务数据和非业务数据的分离，便于联社(合行)集中进行财务管理；
7. 费用核算更细致，为二期全成本管理的应用准备了数据基础；
8. 系统运行正常，整体应用较为稳定。
